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    亿万先生软件（来源：中国电力新闻网  作者：庞淑英　杨燕燕）

    大唐国际张家口发电厂电力检修公司在财务管理中，认真做好预算、管理、运作、监管和服务等方面工作，使项目资金运作“血流通畅”，为工程项目提供有力的经济支撑。

　　制度细：推行预算管理，细化预算目标。该公司以生产经营预算为主线，以资产为纽带，推行全面预算管理，实行资金的统一筹划，集中管理。同时，建立健全全面预算管理机制，组织制定了年度预算方案，细化分解预算目标，将企业生产经营活动中的资金收支与项目管理有机结合，纳入严格的预算管理程序中，并对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度。

　　流程细：实施综合管理，细化财务流程。该公司为精细化财务管理流程，新推行以财务管理为核心的ERP综合管理系统。一方面，细化财务预算，把各单位生产经营等各个环节每年所需的固定费用项目，全部纳入预算管理，分解到各部门的每个项目上，具体落实到人。另一方面，进一步细化业务流程，理清财务管理体系，细化费用审批及财务报销等的具体操作细则，增加财务流程的透明度，从技术上解决信息不及时、不对称和监督乏力、滞后等问题，并将复杂的信息流、业务流和资金流及时准确的集成起来，使财务管理特别是资金管理达到可控在控。

　　管理细：提高资金运作，细化过程管理。该公司通过合同管理，掌握工程进度，重点关注工程项目应收账款、投标保证金、质保金的收付方式，按照“时间效益管理”原则，及时收取工程项目预付款，解决项目前期费用及外委项目预付款的资金需求；采用通知单、催款单形式进行定期核对催收，及时结算工程款；在工程质保期满后，与项目管理部门积极沟通，及时向甲方收回质保金，避免资金沉淀，提高资金的回笼速度。

　　监管细：加强监管力度，细化监督节点。为强化财务内部管控，该公司将资金管理与实际经济业务相结合，采用专项核算、专款专用、量入为出的方法，严格控制事前、事中资金支出，保证资金的有序流动。同时，以项目为抓手，及时跟踪、分析工程项目和日常维护项目的支出、成本、收益的来源，把资金管理关口前移，实现“事前计划，事中控制、事后核算”的全面流转过程控制，保证企业资金链不断、不乱。此外，对工程项目进行定期审计，跟踪考核项目的资金使用效果。

　　服务细：改进工作作风，细化服务内容。该公司在做好业务管理的基础上，本着“大事细心、小事耐心、事事都上心”的原则，改进工作作风，细化服务内容，全面细致地进行数据分析，及时准确掌握信息来源及反馈，为项目管理工作提供优质的服务，同时为管理层的科学决策提供全面可靠的数据支持。