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    亿万先生软件（来源：中国电力网  作者：桑学勇 瞿世国 任海霞）

    “我们全面加强农电企业资金管理，做好财务集约化管理延伸，重点整合农电企业工程账户，清理撤销冗余工程资金账户39个，平均单位账户数量降至4.5个，账户数量符合管控标准率达100%。”近日，国网黑龙江电力有限公司财务资产部资金管理处瞿世国就该公司加强农电企业资金管控提高资金效益工作时，开篇向记者介绍说。

    据介绍，黑龙江公司农电企业132个，其中，县（市）农电企业67个，农垦森工供电企业65个。农电企业年均购电量约120亿千瓦时，占黑龙江公司售电量的25%左右。为了全面开展好农电企业银行账户清理整合工作，黑龙江公司通过撤并账户、调整结构、实时监控、强化考核等方式，大幅压降账户数量，优化账户结构，扩充了资金监控范围，提高了资金归集比率。

    2014年重点对农电企业的工程账户进行整合,对不符合管理需要、冗余的工程资金账户进行清理撤销。全面梳理在建工程资金结余、资金收支情况，加强工程资金使用过程管控。强化资金预算管理，加强财务、农电和物资部门的横向协同，提高月度现金流量预算的精准度，增强预算的执行力，合理掌控资金需求时间和批次，进一步提升农网工程资金的使用效率。

    黑龙江公司加强农网工程资金使用过程管控，强化月度现金流量预算精度和执行力，开展沉淀工程资金清理排查，暂不支付或结余资金全额收回财务部管控。对农电企业暂时闲置自有经营资金，利用农行集团账户系统搭建“资金池”，以委托贷款方式向省公司借款，利率银行同期基准利率下浮30%，既提升农电企业闲置效益，又拓宽公司融资渠道、节约了融资成本，实现了双赢。2014年，公司集中运作农电企业资金1.65亿元，节约融资成本140万元，县供电企业利息收入增收280万元。