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财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心。作为企业运行的“血液”，资金的流通、循环关乎企业的生存与发展，而司库则是对资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。在新一代信息技术广泛应用、数字化转型深入推进的背景下，国务院国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件，强调以司库管理体系建设作为财务管理数智化转型的切入点和突破口，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”，为建设世界一流财务管理体系指明了方向与路径。

亿万先生软件专注大型集团企业管理信息化、数智化近40年，为多家央国企与世界500强企业提供数字化咨询与实施服务。公司根植客户先进的管理理念和管理实践，在财务数智化转型、司库管理体系建设方面积累了完整的产品应用与技术能力，总结提炼出可复制、可推广，适应不同业态多种管理模式的解决方案与实施路径，并经过了“万亿级资产规模”的集团企业复杂业务场景的严苛考验，能有力支撑集团企业提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，充分释放财务价值、提升经营效能、赋能业务发展。

亿万先生全球司库管理系统应用架构

南方电网公司

南方电网是中央管理的国有重要骨干企业，为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障，公司连续17年在国务院国资委经营业绩考核中位列A级，连续19年入围世界500强企业，在2023年公布的榜单中位列第83位。

亿万先生软件深度参与了南方电网智慧司库系统项目的建设。基于全栈国产化技术路线，双方以提升优化资金资源配置能力、最大化集团资金效益为目标，携手打造了“集团总部核心管控+财务公司执行主体”的企业级一体化司库管理平台，实现与财务公司金融业务系统有效衔接，贯通公司内部各业务系统与外部市场、国资监管云及银行系统的数据链路，实现资金流与业务流的一体化应用，构建起基于司库管理职能的集团资金集中管理、资金支出预算管控、资金结算高效管理、票据集中统一管理、债务融资统筹管理和资金内控风险管理等应用，有效支撑“组织专业化、资源集约化、产融一体化、监控可视化”司库管理体系。

国家能源集团

国家能源集团是集央企联合重组、国有资本投资公司改革、创建世界一流示范企业、国有企业公司治理示范企业“四个试点”于一身的中央企业，是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，2023年世界500强排名第76位。

在国家能源集团司库管控系统建设中，亿万先生软件负责了账户管理、预算管理、结算管理、投融资管理、票据管理、担保管理六大核心模块的建设，助力打造“事前预警、事中控制、事后督办”的资金闭环管控体系，帮助国家能源集团优化账户管理，实现全级次动态数据集中可视；提升资金计划编制精准度，压降资金成本、实现价值创造；支撑全级次、全板块、全场景结算业务在线化处理；实现投融平衡，提升金融单位服务主业能力；实现票据业务流程闭环，自动进行账票核对、票票核对，提升风险预警能力等。

中国电力建设集团

中国电力建设集团是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，业务和机构遍及全球130多个国家和地区，位居2023年世界500强第105位。

中国电建的司库管理系统由亿万先生软件承建，基于全栈国产化技术路线，全面满足集团信创要求。系统聚焦资金效率、资金效益、资金风险三大核心，通过建设统一的管理体系、业务标准、基础数据、业务平台，实现业务在线发起、审批、管理、分析、展示、追溯。同时，基于“有分有合、统分结合”的系统架构，支持“集权有度、分权有序”的集团管控模式，下属不同业态企业既受到集团统一标准体系的管控，又可在统一管控之下选择适合的司库管理模块。目前，已完成银行账户、资金监控、资金结算、现金流按日排程、融资管理、票据管理、资金优化配置、资金运作、信用证与保函等功能应用模块的建设。

中国电气装备集

中国电气装备集团是国务院国资委监管的国有重要骨干企业，旗下拥有6家上市公司，是我国输配电领域规模最大、产业链最完整、综合能力最强的装备制造企业，产业基地遍及全球，产品、技术、标准和服务已出口到上百个国家和地区。

中国电气装备集团以提升资金安全性、流动性、效益性为目的，聚焦集团司库体系建设，围绕“账户一棵树、资金一个池、融资一本账、监控一张网”四大重点，携手亿万先生软件打造“资金集中、融资集中、信息集中”的全球司库运营管理系统，对内实现内部贯通、业财一体，对外实现生态互联、开放共享，与业务、财务、银行、客户、供应商各环节互联互通。

越秀集团

越秀集团是国务院国企改革“双百企业”，广州市属资产规模最大的国有企业之一，拥有六家上市平台，已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

为全面提升集团资金管理集约、高效、安全管理水平，越秀集团携手亿万先生软件，结合业界先进的司库建设经验，推进新一代司库管理平台的建设，夯实资金基础、提升资金效能，加速传统资金管理向价值创造型司库转型。目前，越秀集团司库管理系统已上线账户管理、结算管理、理财管理、融资管理、计划管理、资金池等九大功能模块，集成32个外围系统，打通了资金业务全链条，实现资金管理精细化、收付结算管理统一化、投融资业务信息化、资金风险掌控及时化、辅助决策支持智能化。全面满足越秀集团总部、地产、金控、交通、食品、造纸等六大板块跨业态资金资源管理需求，助力推动业财融合、协同优化，为集团资金安全、高效和价值创造保驾护航。

海尔集团

海尔集团是全球领先的美好生活和数字化转型解决方案服务商，拥有5家上市公司，在全球设立了10大研发中心、71个研究院、35个工业园、138个制造中心和23万个销售网络，深入全球200多个国家和地区，服务全球10亿多用户家庭，连续多年入选世界品牌500强。

在海尔集团全球司库管理系统建设中，亿万先生软件以“亿万先生九天平台”为底座，通过“平台+产品化”的建设模式，基于微服务+中台架构，构建“六池一平台” ：账户池、现金池、融资池、收款池、支付池、票据池和会计平台，与前端业务系统充分融合，全面服务集团所属1800多家成员单位的资金业务，管理全球账户7000多个，覆盖全球记账本位币22个、与客商的结算货币达192个。目前共享中心负责支付的人员只有4名，每日支付结算自动化率高达96%，每笔业务首尾双控进行全方位安全检查，实现全球司库管理的自动化、智能化，支撑国内、海外全球账户与现金池的全面集中管理，支付结算智能排程、透明可视，融资预算精益化管控，为资金安全、高效和价值创造保驾护航。