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    亿万先生软件（来源：中电新闻网  作者：景艳）

    为提高资金管理水平，国网定西供电公司按照国网公司资金集约化管理要求，依托财务管控及资金结算等信息系统，强化资金的管理手段，从根本上改变了传统的粗放式资金管理，切实提高了资金风险防控能力，保障资金安全、高效、有序运作，促进资金管理水平迈上新台阶。

    深化应用电子支付功能，提高资金支付效率。明确电子支付业务岗位权限设置、审批流程等内控制度，保证每个密钥都由持有人单独保管并定期更换密码，提高数据传输安全保密性。实行资金支付的电子和纸质双签流程，对单位名称、开户账号及支付金额进行重点审核，提高审核质量，防止因支付信息错误而导致资金安全问题。

    推行对私支付业务，防范资金支付风险。积极应用成熟金融工具，开通财务管控系统的对私支付功能，实现个人报销款项能够及时到达员工银行账户。落实人员责任，对外付款涉及的供应商及职工个人必须能在财务管控系统中进行选择，确保供应商及职工个人信息完整、准确。

    强化资金支付审批管理，确保各项经营活动高效、有序进行。坚持“四项原则”，即坚持预算管理原则、坚持分级审批原则、坚持安全第一、兼顾效率的原则、坚持资金支付符合审批程序的原则。严格执行资金支付审批流程，严禁由一人全程办理资金支付业务，严禁一人执行、代办多岗位审批职能。　

    加强现金流量预算控制，提高资金安排的科学性。以年度现金流量预算为依据，按照时间序列进行合理分解，全面反映业务需求，提高现金流量预算编制的准确性。各部门按照月度现金流量预算确定的付款项目、额度及时间合理安排资金支出，严格控制预算调整项目，减少预算执行偏差。 严格控制期末资金存量和未达账项，切实保障资金安全。资金支付严格实行预算管理，50万元及以上资金实行分级审批与集中付款，有效降低月末资金存量。利用中电财资金结算管理系统，实时查询核对资金支付情况，严控月度未达账项，确保付款业务的及时性。

    提高银行承兑汇票消纳能力，减轻资金支付压力。在确保完成应收电费余额的基础上，营销部门加强与大客户的沟通，尽可能压降银行承兑汇票的收取比例。坚持“期限短、金额小、票面规范”的原则收取银行承兑汇票，鼓励收取即将到期的票据，把好票据收取质量关。

    强化项目资金过程管控，促进项目资金集约化管理。严格项目资金支付管理，支付前提预算有额度，支付依据准确完整合规，支付过程多环节审批。健全资本性项目预算执行的通报考核机制，将项目资金预算和支付不合规情况纳入定性评价考核，切实提升预算执行进度及资金支付进度。