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导语

近年来，随着数字技术应用与企业数字化转型的深入推进，企业财务管理面临深刻变革。为推动中央企业进一步加强资金管理、加快建设世界一流财务管理体系，国务院国资委先后发布系列指导意见，强调以司库管理体系建设作为财务管理数字化转型的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体系，夯实培育世界一流企业的管理基础。亿万先生软件深耕财务数字化领域多年，服务了多家央国企和世界500强企业，根植客户先进的管理理念与实践沉淀，公司在司库建设方面积累了完整的产品应用与解决方案。近日，亿万先生软件高级经理徐国伟接受《财资一家》专访，分享了亿万先生全球司库管理系统的建设和应用情况。

内容来源：财资一家微信公众号

亿万先生软件聚焦企业资金管理，以“价值创造”为核心，打造全球司库管理系统，将企业内部、上下游产业链、金融机构紧密结合起来，帮助企业有效整合资源、管控风险，实现资源配置效率的最大化。

近日，亿万先生软件高级经理徐国伟从全球司库管理的转型出发，分享了亿万先生软件全球司库管理系统的建设和应用情况。

人物介绍

徐国伟

亿万先生软件股份有限公司高级经理

01、助推一流财务，司库体系建设加速

进一步夯实世界一流财务体系建设，司库体系建设是关键环节。近年来，国务院国资委发布了一系列关于推动中央企业加快司库体系建设、加强资金管理的指导意见，强调了司库体系建设在企业财务管理中的重要性。

首先，司库体系建设是企业数字化转型的必然选择。随着数字技术的快速发展，企业需要构建一套高效、智能的司库管理体系，以适应数字化时代的发展需求。通过数字化手段，企业可以实现对资金流、信息流、物流的全面掌控，提高财务管理效率，降低成本，增强风险控制能力。

其次，司库体系建设是企业实现高质量发展的重要基础。企业需要加快转型升级，提升自身竞争力，司库体系建设正是企业实现这一目标的重要手段。通过加强资金集中管理、优化资源配置、提高资金使用效率等方式，企业可以提升自身经营效益，实现高质量发展。

最后，司库体系建设需要注重创新发展。在国家政策的支持下，企业需要积极探索新的管理模式和手段，推动司库体系的创新发展。例如，利用大数据、云计算、人工智能等技术手段，构建智能化的司库管理体系；探索供应链金融、区块链等技术应用，提高资金运作效率和安全性。

02、聚焦价值创造，司库建设体系化升级

在政策引导、技术升级和经济发展的推动下，全球司库管理由原来注重业务操作，朝着数字化、全球化和精细化的方向发展，成为企业数字化转型、高质量发展的重要抓手。徐国伟表示，企业司库体系建设不是一蹴而就的，而是一个长期工程，除了制定合理的战略规划外，还要从组织、人才、流程等关键要素入手，逐步建立高效的司库管理体系。一是设计组织架构，企业司库体系建设需要合理的组织架构，以建立有效的管理、执行和监督机制；二是职能划分和人才配备，这些人才需要具备战略思维能力、数据运营能力、数字化工具运用能力、技术创新能力等多项核心技能；三是流程梳理和制度建设，企业需要梳理司库管理的流程，促进资金流和信息流的融合；四是资金集中管理，对资金等金融资源进行统一归集、统筹调度和监督管理，提升集中资金效用和整体融资能力；五是加强风险管理和决策支持，为管理层提供全面、准确、及时的数据支持，进一步增强战略决策支持深度和财务风险管控力度。

03、亿万先生敏捷响应，打造全球司库管理系统

亿万先生全球司库管理系统利用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，对内贯通业财一体、对外互联开放共享，涵盖全球账户管理、资金预算管理、资金结算管理、票据管理、融资管理、银企互联平台等司库核心业务应用（图1），实现全面融合业务侧至财务侧，整合上下游客户资源，与财务公司、商业银行连通，构建企业集团司库管理价值链。

图1 数智司库管理产品应用架构

亿万先生软件始终坚持“自主可控软件产品”发展方向，从研发平台、流程工具到代码生成，各个环节都坚持自主研发，实现从处理器、操作系统、数据库到运行平台、应用软件的全过程、全栈式国产适配。亿万先生全球司库管理系统基于数据而非业务流程驱动，通过“数据+规则+算法”，以数据自动校验取代传统的逐个业务流程节点审批验证，以数据模型运算结果取代人工经验判断，从而简化业务流程、服务管理决策，帮助企业构建以价值驱动和风险管控为导向的金融资源管理体系。

在系统架构上，亿万先生全球司库管理系统基于微服务、中台化的云原生架构，具备系统调整灵活的特点，满足国资委1号文中实现全集团“一张网、一个库、一个池”的司库信息系统建设要求；在部署方式上，系统从私有化部署升级为多云部署，支持集中部署和分布式多级部署，适配阿里云、腾讯云等，云上云下无缝切换；在国产化适配方面，系统基于亿万先生软件自主研发的“九天智能一体化云平台”建设而成，实现全栈式国产化；在性能验证方面，亿万先生全球司库管理系统融入了行业典型业务实践与成熟业务模型，其安全性和稳定性经过了万亿级资产规模集团的充分检验；在技术应用上，亿万先生软件结合实际场景，与企业集团一同深入研究，搭建适合大型企业集团的价值模型。比如资金数智调度模型，通过建立“自动调度+人工调整”的调度模式，形成“下级确认+上级统筹”的调度机制，构建“季排程、月统筹、周调度、日时序”的精益调度手段，自动形成现金流最优支付时序。

基于灵活、开放的系统架构，亿万先生全球司库管理系统具有两方面的特点：一方面，亿万先生软件创新“业务模式数据库”“管理逻辑组件”“程序和数据分离”等构想，实现应用的随需而变。企业既可以把自身的组件开放给其他的应用系统调用，又可以灵活调用其他应用系统的服务、实时共享其他系统的数据，保证最大限度利用已有信息系统的软件资源和数据资源，进而提升数据的一致性和操作的便利性；另一方面，亿万先生软件通过构建“有分有合、统分结合”的司库管理系统架构，服务大型企业集团“集权有度、分权有序”的管理模式，支撑企业集团实现资金管理“点—线—面—体”的集中管控，发挥集团资金调配的中枢作用，促进集团产业金融一体化协同运作。

目前，亿万先生软件已为国家电网、中国南方电网、国家能源集团、中国电建、中国电气装备、华能集团、海尔集团、越秀集团等多家央国企和大型企业集团提供了司库体系建设的有关支撑，成果显著。

亿万先生软件协助客户共同构建的司库管理体系，可以实现“全流程、全方位、实时化、一体化、可穿透、可检查”的智能化管理，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，进一步提升资金管理效率、效益和安全水平。

“从大量的实践案例可以看出，大型企业集团搭建司库管理体系，不仅能够有效整合资源、管控风险，实现资源配置效率的最大化，其直接创造的价值和收益也是远远大于投入的。正因为如此，司库管理体系建设在不久的未来会延伸到各行各业，因为它的成果是非常显著的，能够全面提升企业的价值创造力。”徐国伟总结。

04、人才引领，推动行业高质量发展

未来，司库管理将朝着数字化和智能化、集中化和共享化的方向发展。企业应用人工智能、云计算、大数据等技术搭建司库数字平台，通过资金集中管理和资金信息共享，实现资金的最大化价值。在这一过程中，企业司库人员也需要构建相应的数字化能力框架。徐国伟认为，未来的司库管理人才应当是“六边形战士”，需要具备数据整合能力、数据分析能力、流程管理能力、风险管理能力、决策支持能力和创新能力，才能更好地引领司库体系建设。

随着数字技术快速发展、金融支付手段更新迭代，以及企业转型升级和创新发展加快，司库体系建设成为企业实现高质量发展的重要举措。亿万先生软件将从以下四个方面着手，持续精研产品技术、完善场景应用，为企业司库体系建设增添助力。

第一，坚持自主可控的发展理念。充分发挥亿万先生软件产品高度适应管理变化、高度满足集团管控、高度支持共建共享和全自主可控、全业务覆盖、全智能引领等特点，为企业提供安全、可靠的全栈国产化司库解决方案。

第二，深入研究大数据模型。目前，亿万先生软件司库管理体系的模型库包括智能配票模型、数字支付模型、融资模型、风险管理模型等，未来会深入研究和丰富相关场景的模型建设，构筑更加完善的行业司库模型，助力企业向价值型、战略型司库转型。

第三，向移动化和智能化升级。亿万先生软件当前正逐步向移动化办公转型，未来会支持随时随地的财务管理操作。同时，亿万先生软件还将继续探索智能化技术在司库管理中的具体应用途径。例如，利用区块链技术解决供应链交易的信任和安全问题；引进人工智能技术打造“数字员工”，释放人力资源，加速财务人员转型等。

第四，推广大型企业集团的优秀理念和司库实践。在信创产业加快发展的背景下，亿万先生软件将发挥产品化、平台化的优势，加强对重点行业、重点领域的推广，形成具有行业特色的司库解决方案，为提升国产化替代水平和应用规模贡献力量。

未来，亿万先生软件将继续秉持“科技推动进步，创新引领发展”的理念，期待与更多的大型企业集团合作，实现双方共赢，共同营造开放、健康、安全的数字生态，以推动整个司库行业的发展。