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    亿万先生软件（来源：电力爱科网  作者：鲁佰顺 王尚章）

    国网滁州市城郊供电公司以提升预算管控为目标，紧密依托信息化平台，以预算“两化”指标为切入点，深入开展预算执行三级分析，预算考核评价，充分发挥业务预算管理部门职责，营建全面预算管理体系，进一步提升了经营业绩指标管控能力。具体内容如下：

    一是全员参与，实现全面预算管理。以预算管理提升为引领，在综合计划对项目管理的基础上，开展全面预算管理，所有项目和收支均纳入预算管理，充分发挥业务预算管理部门职责，将预算指标逐步分解，落实到公司各个部门、各个环节和各个岗位，形成全方位的预算管理体系，推动公司全面预算协同提升，拓展预算管控广度。

    二是依托信息化平台，实现项目预算精益化管理。依托ERP、财务管控等信息化平台，全年预算项目全面实现系统在线流转、管控；强化财务与业务深度融合，明确业务部门项目管理职责，以项目预算全过程监管为目标，实现工程从立项、施工、决算、结算、转资等流程全寿命周期管理，推动项目预算管理从分散粗放型向集约精益化的转变，增强预算管控深度。

    三是严格月度现金流量控制。健全月度现金流量预算管控流程，各业务部门按职责、按时申报次月资金需求，财务资产部按轻重缓急，平衡资金需求，并报送单位负责人进行审批，将审批后的资金计划下发各部门严格按照执行。坚持所有开支都纳入现金预算，未申请现金预算业务严禁调剂支付，对本月未支付预算申请于下月等额扣减资金申请额度，加大预算管控力度。

    四是开展预算三级分析。业务部门按月对预算执行情况进行分析，反馈项目的实施情况，查找短板，提出改进措施，形成预算执行情况分析报告；财务资产部和发展建设部分别从预算执行和综合计划完成进度对各业务部门分析反馈数据进行审核比对，分别按明细项目编制预算执行情况分析表、综合计划执行情况比较分析表；按季开展预算（综合计划）执行情况分析会议，研究、分析和解决预算执行过程中存在的问题，对预算项目未按期完成的情况进行重点关注，由相关业务预算部门进行专项说明，提出改进措施，限期整改。

    五是加强预算执行情况考核通报。修订完善预算考核管理办法，加大预算考核力度，按月对上月预算完成情况责任单位、责任人进行考核，由公司分管领导将预算执行结果纳入部门负责人月度绩效考核，实行月通报季总结，奖优罚劣，促进预算执行进度，维护预算管理刚性，预算管控能力得到有效提升，近年来该公司都全面完成上级公司下达的各项经营业绩考核指标。